电影院公司财务人员的工作内容

A. 财务专员的工作内容和职责是什么

1、应收账款管理：负责SD系统客户应收货款的管理，审核相关应收单据等工作。

2、报表的编制：应收报表编制及时、准确，按要求完成财务分析，对数据的真实准确性负责。

3、应收单据的管理：负责下游客户的应收单据的管理工作，及时根据业务员的借款需求做好借单交接手续及跟进回款情况，杜绝丢单现象，确保货款及时回笼及单据的安全。

4、应收单据（发货单）管理：按月装订成册归档，完整性、及时性考核。

5、下游客户费用的审核：按公司要求严格审核费用单据，确保原始单据完整齐全。

6、应收及超期情况表：每周五提交应收及超期明细，让业务及项目负责人及时准确了解卖场的应收情况，以便做出应收结款计划。同时，跟进应收单据借出的回款情况及未结款单据的安全性，对应有异常及有风险的应收单据及时上报。

7、SD系统客户应收真实准确性：及时勾销SD系统应收，保证账实相符。

8、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

9、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

10、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

11、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

12、办理公司证件年检及有关事宜。

B. 财务的工作内容及职责是什么

财务的工作内容及职责：

1、建立、健全财务预算、预支／借支、报销、工资审核，以及发票、印章、空白支票保管等制度，并跟进各项制度的实施。

2、负责对下属人员（会计、出纳）的培训、指导及考核工作，提升财务部的整体实力。

3、对每一项费用支出都需严格把关，减少和控制公司不必要和不合理支出，降低工厂运作成本，提高资金的使用效益。

4、负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税，在每月税务申报前需将申报资料呈郑经理审批。

5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

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财务的工作注意事项

1、工作中，用到财务专业词语时，尽量用专业词语来表达自己的意思。

2、财务工作中，有事需要请示领导的时候，能当面汇报的话，尽量当面汇报。

3、在发邮件时，要把附件名称与邮件主题保持一致，不要让人产生歧义。

4、对接工作时，分类标出每一件工作的时间，以及目前的完成情况。

5、算账时，如果算错了账，看错了小数点，要首先承认错误，及时挽回损失。

C. 电影院出纳的工作内容

1、负责公司银行存款、票据等的保管、出纳和记录，以及小额现金管理；
2、熟悉使用办公软件及财务软件，按时整理分析好每日营业数据；
3、协助会计做好各种账务的处理工作，完成上级交代的其他事务性工作；
4、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

D. 新手求电影剧组的出纳会计工作详细流程

一、出纳工作具体流程：

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销差旅费的工作。

5、员工工资的发放。

二、根据《会计法》、《会计基础工作规范》财会法规，出纳员具有以下权限：

1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳员应认真学习、领会、贯彻这些法规，充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，为维护财经纪律、抵制不正之风做出贡献。

2、参与货币资金计划定额管理的权力。

现金管理制度和银行结算制度是出纳员开展工作必须遵照执行的法规。这些法规，实际上是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。

3、管好用好货币资金的权力。

出纳工作每天和货币资金打交道，单位的一切货币资金往来都与出纳工作紧密相联，货币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都清清楚楚。

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出纳的职能：

1、收付职能

出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

2、反映职能

出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。

3、监督职能

出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

4、管理职能

出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

E. 影视公司的会计主要做什么

影视公司的话，比如拍一部电影，一般是几家影视公司共同投资，你是其中一家，投资的钱就是成本，包括演职人员的，服装道具的，取景场租的，外聘的接送司机劳务费，导演编剧一般不是自己公司的，那他们的劳务费也是成本等，各个影视公司都有自己的签约演员，要付给演员钱吧，那是演出的劳务费（应付职工薪酬），就是片酬。以上这些是构成电影成本的，收入的话，票房收入就不说了，几家投资公司按比例分的，另外植入广告收入，卖给哪个电视台播放的收入，最终构成整部电影的收入。电视剧的话和这个差不多。另外就是支付给公司里其他人员的了，比如财务，营销部门。演员被请去拍广告之类的话，演员属于影视公司的，不能白找去拍，公司肯定也得收钱的，这个就是其他业务收入了

F. 请问：财务人员主要做什么的！谢谢！

财务人员的职责如下：

1、负责公司的财务管理、日常财务核算，参与公司的经营管理。

2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3、协助财务副总经理，拟定资金筹措和使用方案，拓宽融资渠道，有效地使用资金。

4、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，并进行分析，提出建议，定期向财务副总经理报告。

会计监督主要是利用会计资料和信息反馈对经济活动的全过程加以控制和指导，包括事前、事中和事后的监督。

会计监督除货币监督，还有实物监督。会计监督的内容，是从本单位经济效益出发，对经济活动的合理性、合法性、真实性、正确性、有效性进行的全面监督。

会计监督的目的在于改善经营或预算管理，维护国家财政制度和财务制度，保护社会主义公共财产，合理使用资金，促进增产节约，提高经济效益。

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每月工作内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后再做账)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末须注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用，贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。

月末还要提取税金及附加(城建税，教育费附加等)由当地税务机关决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两笔分录。第一笔分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷：本年利润。第二笔分录：借：本年利润贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。

转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，然后做记账凭证，借：所得税费用;贷：应交税金--应交所得税，借：本年利润，贷：所得税费用，所得税虽与利润有关。

但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法。

4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应付账款等)所有者权益(实收资本，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表。

根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务税金及附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。

会计核算方法是对经济活动进行全面、综合、连续、系统的记录和计算，为经营管理提供必要的信息所应用的方法，它是整个会计方法体系的基础。会计核算方法主要包括以下几种：

（1）设置账户，是对会计对象的具体内容进行归类核算和监督的一种方法。

（2）复式记账，是对任何一笔经业务都以相等的金额，在两个或两个以上的相关账户中作相互联系的登记，从而能够全面、系统地核算经济业务对各会计要素的影响及其结果。

（3）填制和审核会计凭证，会计凭证是用来记录经济业务、明确经济业务责任，并据以登记账簿的书面凭证。

（4）登记账簿，就是根据会计凭证，在账簿上连续、完整、系统地记录经济业务的一种专门方法。

（5）成本计算，是按一定对象归集各个经营时期发生的费用，从而计算各个对象的总成本和单位成本的一种专门方法。

（6）财产清查，是指通过对货币资金、实物资产和往来款项的盘点或核对，确定其实存数，查明账存数与实存数是否相符的一种专门方法。

（7）编制会计报表，是以书面报告的形式，顶起总括地反映企事业单位外务状况、经营成果和现金流量变动情况的一种专门方法。

（8）检查、考核、分析会计资料，最重要的是进行企业财务管理事务。

办事理念

第一：财务人员是理性的，他们与客户基本不接触所以也没有任何感情可言；而销售人员是感性的，与客户接触频繁，受客户的影响大，而人总是有感情的。

第二：财务人员认为公司的规章制度必须不折不扣的执行；而销售人员认为客户是上帝，客户永远第一，总是千方百计为客户排忧解难。

第三：财务人员永远怀疑客户的偿付能力，是他们的职业习惯；而销售人员则往往对客户过分信任。

第四：也是最关键的，财务人员关心的是应收款率/应收款帐期，因为公司以此对其的成绩进行评估；而销售人员首先以销售额/市场占有率等被评估。

为了 保障会计人员能切实履行《会计法》赋予自己的职责，《会计法》同样赋予他们相应的、必要的权限。归纳起来，主要有以下几点：

一.审核原始凭证

会计人员按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核时，针对三种情况进行处理：

1. 如发现不真实、不合法的原始凭证，有权不予受理，并向单位负责人报告。

2. 如发现弄虚作假、严重违法的原始凭证，有权不予受理，同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。

3. 如发现记载不准确、不完整的原始凭证，有权予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

二.处理账实不符

会计人员如发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的，按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的，应当及时处理；无权处理的，应当立即向单位负责人报告，请求查明原因，做出处理。

三.处理违法收支

会计人员对违法的收支，有权不予办理，并予以制止和纠正；制止和纠正无效的，有权向单位领导提出书面意见，要求处理。对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，会计人员有权向主管单位或者财政、审计、税务机关报告。

四.处理造假行为

会计人员对伪造、变造、故意毁灭会计账簿或账外设账的行为，对指使、强令编造、篡改财务报告的行为，有权予以制止和纠正；制止和纠正无效的，有权向上级主管单位报告，请求做出处理。

G. 财务人员岗位职责

财务人员岗位职责（通用20篇）

随着社会一步步向前发展，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是我整理的财务人员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务人员岗位职责 篇1

1、负责依据会计准则、税务法规、管理所需，建立完善公司会计核算体系、完善核算制度、健全账务控制体系，正确设置会计科目和会计账簿,满足审计、税务、内部管理三方所需，并有效运行持续改善;

2、负责公司全盘账务处理审核，审定各类帐务，总分、账账、账实相符，编制各类法定财务报表及集团合并报表所需关联交易报表附表;

3、正确解析各月资产负债损益现金流量变动原因，报表波动分析;

4、进行财务预算的编制与合理性审核，执行预算管理程序，密切关注务预算与账务处理的差异，详细提供预算费用达成分析、费用合理性分析;

5、负责依据预算、费用控制度审核人工、成本、费用开支，处理人工、费用账务及时准确，特别是处理好待摊预提;

6、负责公司现金日记账、银行日记账等相关财务登记，保证日清月结并及时发送报表;

7、负责公司网银资金支付复核、定期核对银行帐实相符,编制余额调节表;

8、负责各种往来款：应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理，对不按时办理结算的应查明原因，分清责任，防止坏账和呆账的发生;

财务人员岗位职责 篇2

岗位职责

1、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；

2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；

3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；

4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作；

5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；

6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。

条件要求：

1、会计类中专以上学历，2年出纳或会计工作经验；

2、需提供担保人、严谨认真，有出纳或报税工作经验优先；

3、良好沟通及表达能力。

财务人员岗位职责 篇3

职责描述：

1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销，编制各种财务报表并出具财务报告

2、控制公司日常开销，整理并妥善保管财务会计档案，建立并完善公司的财务制度

3、费用审核保证按时付款、收款，国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。

4、独立处理一般纳税人账务处理、统计，税务及账册的归档整理，熟练操作网上申报，网上认证等税务软件

任职要求：

1、财务会计或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书或外汇核销员证（优先）

2、具备一定的国际贸易相关知识，熟悉进出口贸易结算、出口退税结汇、保管等相关知识

3、能够独立处理企业出口退税申报、外汇核销工作

4、用过外贸软件系统优先考虑

5、协助上司处理公司临时的涉税项目

6、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力

7、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务人员岗位职责 篇4

一、 收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

二、 付款

严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、 制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；

2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、 现金和票据管理

1、每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；

2、不得坐支现金；

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

五、 工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；

2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、 报表规定

根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

财务人员岗位职责 篇5

1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

2、负责医院各项费用的缴交工作。

3、做好医院固定资产的登记管理工作。

4、严格理财、及时完善财务手续。

5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

6、按时公开财务收支情况。

7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。

8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。

财务人员岗位职责 篇6

一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。

二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。

三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。

四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。

五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提出处理的意见，并向校长报告。

六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。

七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教育教学秩序的正常开展。

财务人员岗位职责 篇7

1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。

2、在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。

3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。

4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。

5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。

6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。

7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。

8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。

9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。

10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。

11、完成上级领导交办的其他工作。

财务人员岗位职责 篇8

1、财务资料的整理、装订与归档；

2、负责银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务；

3、保管现金、存单及其他有价证券，并定期盘点核对，月末与银行核对存款余额；

4、根据各门店出纳的每日报表及时和系统中的现金收入进行核对，发现异常及时上报；

5、每日17：00前编制并上报当日《资金日报表》；

6、负责收集并审核原始单据，保证报销单中原始凭证的完整性、准确性及合法性；

7、负责门店发票的购买及开具保管工作；

8、及时跟进员工备用金及预付款的情况；

9、其他日常工作。

财务人员岗位职责 篇9

1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。

2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。

3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符

4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。

6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

8、完成公司安排的其他工作任务。

财务人员岗位职责 篇10

l、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。

对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。

2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。

3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。

根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。

4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。

5、负责完成各项上缴任务。

根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。

6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。

7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。

9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。

10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。

财务人员岗位职责 篇11

1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

2.负责全公司的财务状况分析

1）负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

2）负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

3.负责会计核算、财务报表编制

1）负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据

2）负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

3）负责财产台帐的登记、核对、保管

4）负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门

5）负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

4.参与预算工作

1）参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

2）监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

5.监督资金使用情况

1）及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

2）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报

3）配合其他会计进行有关帐务处理

6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

7.负责财务部电算化会计工作

1）定期检查电算化系统，确保其正常运转

2）当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

3）负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

4）撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

8.负责会计凭证的整理及保管

财务人员岗位职责 篇12

一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料；

二、 记账和报表

1、根据账簿设置管理规定设置账簿；

2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》；

4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；

三、 工资管理

根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。

四、 审核

1、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；

2、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；

3、审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；

4、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；

五、 资产管理

根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。

六、 成本控制和财务分析

正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。

七、 对外工作

每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。

积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。

财务人员岗位职责 篇13

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。

5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。

6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。

8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。

9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）

财务人员岗位职责 篇14

岗位职责

1、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；

2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；

3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；

4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作；

5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；

6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。

条件要求：

1、会计类中专以上学历，2年出纳或会计工作经验；

2、需提供担保人、严谨认真，有出纳或报税工作经验优先；

3、良好沟通及表达能力。

财务人员岗位职责 篇15

一、在财务处处长的领导下，主持各科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善

二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报，

三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。

四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。

五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的'意见和建议，上报处领导。

六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。

七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好与处内各科室及其他部门的沟通、协调工作。

八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。

九、完成院、处领导交办的其他工作。

财务人员岗位职责 篇16

1. 协助科长组织会计核算和财务管理工作。

2. 认真检查和督促日常会计核算工作。

3. 管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。

4. 负责年末结转的帐务处理 。

5. 负责年终决算报表的编制和分析。

6. 对月报表进行审核、分析。

7. 监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用开发工作。负责计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。

8. 配合完成上级有关部门的财务检查工作。

9. 完成其他所指派的工作。

财务人员岗位职责 篇17

1、负责销售部日常销售报表的收集汇总并分析、跟踪项目的进度，并定期向总经办汇报各项目进度情况

2、负责协助销售部召开销售部日常销售例会，并记录会议内容，形成会议纪要，同时负责跟进会议决议事项;

3、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作;

4、负责部分项目的回款跟进以及项目款发票开具申请;

5、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等;

6、负责公司档案管理，包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的等;

7、协助行政人事经理处理部分行政工作，包括但不限于日常基础行政、工商、项目申报等;

8、完成上级安排的其它工作事项。

财务人员岗位职责 篇18

1、领导及管理苏州、昆山区域财务团队，负责所涉及所有分支机构财务、合规、分析和税务相关问题;

2、根据中国公认会计准则和SGS集团财务手册，负责月末/年末结账的所有法定报告;

3、负责日常现金和银行事务，确保准确、及时完成日常报告和纳税申报;

4、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;

5、完成年度内部/外部审计，高新企业以及研发加计扣除报告;

6、加强税收管理和风险点控制，学习金融监管和立法的政策变化，给予团队信息更新;

7、协助区域财务经理对财务部成为业务伙伴进行转型;

8、部门经理安排的其他临时工作。

财务人员岗位职责 篇19

职责描述 ：

1、维护公司利益，贯彻公司管理要求，发挥对项目公司的监管职能，定期向公司汇报项目公司的财务情况，配合稽核、审计工作；

2、严格执行规范的资金审核手续，做好资金管控；

3、定期上报项目公司的资金使用情况表，严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见；

4、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司；

5、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；

6、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；

7、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作；

8、完成领导交办的其他工作。

任职要求 ：

1、财会及相关专业本科以上学历，具有3年以上财务相关工作经验，具有中级会计师以上职称优先；

2、熟悉国家财政相关政策及相关法律法规；

3、具有较强的财务管理能力及良好的团队建设及协作精神；

4、具有良好的表达能力、组织能力和协调能力；

5、具有良好的道德修养和职业素养；

6、能适应长期外派工作。

财务人员岗位职责 篇20

1.负责审核会计凭证、编制合并财务报表及报表分析;

2.负责接受各项内外部财务检查、审计监督等;

3.年度决算报表的编制、汇总和上报工作;

4..负责分析财务指标完成情况、查找问题、提出改进意见;

5.负责完成各项财务制度的制订、修编工作;

6.对接集团财务部，协调组织各项工作;

7.公司工资绩效、社保审核及相关账务处理;

8.定期组织个人借款清理工作及内部往来对账工作;

10.协调组织NC系统的取数维护工作;

11.完成领导交办的其他工作。

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H. 电影院会计的流程

【会计工作的基本流程】会计人员在会计期间内，运用一定的会计方法，遵循一定的会计步骤对经济数据进行记录、计算、汇总、报告的过程。通常，将这种依次发生、周而复始的以记录为主的会计处理过程称为会计循环。

1、建账：根据企业的具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况，购置所需要的账簿，然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。

2、会计事项分析：包括经济业务分析，原始凭证审核等工作；

3、编制会计凭证：对企业发生的经济业务进行确认和计量，并根据其结果，运用复式记账法编制会计分录，填写会计凭证。

4、登记有关账簿：根据会计凭证分别登记有关的日记账、总分类账和明细分类账，并结出发生额和余额。

5、编制试算平衡表：根据总分类账试算平衡表和明细分类账试算平衡表，检查记账有无错误。

6、期末调账和编制工作底稿：期末结账前，按照权责发生制原则，确定本期的应得收入和应负担的费用，（如计提折旧、利息等）并据以对账簿记录的有关账项做出必要调整，编制调账分录和试算平衡表，并结合分类账和日记账的会计数据编制工作底稿，以方便下一步对账和结账工作，并为最后编制报表提供便利。

7、对账和结账：对账是为确保账簿记录正确，完整真实，在有关经济业务入账以后进行的对账工作。结账即结清账目，在把一定时期所发生的经济业务全部登记入账后，将各种账簿记录的经济业务结算清楚，结出本期发生额合计和期末余额，或将余额结转下期，以便编制会计报表，分清上下期会计记录和分期继续核算。

8、编制和报送财务报告。

I. 财务人员基本工作职责

财务人员需要 建立和完善整个业务的 财务管理 体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理;以下是我精心收集整理的财务人员基本工作职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

财务人员基本工作职责1

1、负责协助应收账款的对账、催收 ，按照公司要求每周出具应收报表;

2、按照公司会计制度完成应收模块的相关账务处理;

3、妥善装订及保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料;

4、协助上级领导编制各类报表，管理各类财务文件;

5、根据公司开票制度，准确无误的开具增值税发票;

6、完成领导交办的其他事情。

财务人员基本工作职责2

1.及时准确有效的管理银行收付款;

2.及时有效管理资金;

3.对外汇进行有效的管理;

4.主管交待的其他相关工作。

财务人员基本工作职责3

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款 日记 账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

财务人员基本工作职责4

1、负责统计公司各跨境(Amazon)销售平台的利润成本核算，出具电商运营财务报表，做好流水汇集，正确、及时、完整地记账;

2、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;

3、物流费用的管理：各 渠道 物流运费数据，核对并整理入账，每月对账;

3、审核日常收付报销单据，进行账务处理;

4、按周、月、按季、按年编制会计报表，编制与申报相关报表附表和附注，协助处理出口退税业务;

5、处理上级交办的其他事项;

财务人员基本工作职责5

1、负责员工报销及备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管所有有效单据、支票等资金往来票证，严格把关收付款原则要求;

2、严格审核报销审批手续是否齐全，所附单证是否合理有效，支出是否合理、根据公司财务制度严格审核费用开支;

3、及时准确传递费用报销单做到及时、准确不积压等，严格执行职业操守，公正严明;

4、每月收集和编制财务需要的各收入、支出、成本相关报表，保证各项报表准确无误，及时上报给上级领导审核处理;

5、跟催回单及收付款申请，发票开具、收回、勾选、上传、对账等工作，做到准确、及时、反馈;

6、定期召开和分析财务状况，反馈存在问题，分析提出风险度及有效 方法 ，其他财务相关工作;

财务人员基本工作职责6

1、每日银行日报表处理;

2、月末结账事宜;

3、周付款及每日批量付款;

4、银行业务办理相关事宜;

5、领导安排的其他工作。

财务人员基本工作职责7

1. 严格执行财务管理制度，检查学员就读协议等各类表格的完整填写;

2. 负责校区的收银工作，记好现金日记账，银行存款日记帐，做到日清月结，保证账款相符，每月对账;

3. 在系统中进行报班、收费等操作，并检查系统录入信息是否完整;

4. 准确、高效的提交财务部要求的各类报表;

5. 负责校区前台电话接听、转接，来宾访客接待及协助行政事务处理;

6. 校区固定资产和图书等的管理。

7. 其他行政类事务对接

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★ 财务部主要岗位职责

★ 财务会计人员都有什么工作职责

★ 公司财务人员工作职责精选五篇

★ 财务会计工作人员的岗位职责

★ 财务会计的基本职责

★ 公司财务人员岗位职责范本

★ 财务部工作岗位职责

★ 财务会计工作人员的工作内容

J. 财务职责及工作内容是什么

财务职责及工作内容如下：

1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。

7、会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。

8、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证的单位名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖章；接受凭证单位的名称；经济业务内容；数量、单价和金额。

记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；崐会计科目；金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。

10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。

11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿，登记帐簿要将会计凭证日期。编号。业务内容摘要。金额和有关资料逐项记入帐内，做到数字准确。摘要清楚。登记及时。

字迹工整。记录发生错误，不准涂改。挖补。刮擦或用药水消除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。

12、会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的期末余额。

13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。

14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。

15、加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导。分工管理。层层负责。合理调配。管用结合。物尽其用”的原则，责任到人，使固定资产经常保持完好、可用状态。