電影院公司財務人員的工作內容

A. 財務專員的工作內容和職責是什麼

1、應收賬款管理：負責SD系統客戶應收貨款的管理，審核相關應收單據等工作。

2、報表的編制：應收報表編制及時、准確，按要求完成財務分析，對數據的真實准確性負責。

3、應收單據的管理：負責下遊客戶的應收單據的管理工作，及時根據業務員的借款需求做好借單交接手續及跟進回款情況，杜絕丟單現象，確保貨款及時回籠及單據的安全。

4、應收單據（發貨單）管理：按月裝訂成冊歸檔，完整性、及時性考核。

5、下遊客戶費用的審核：按公司要求嚴格審核費用單據，確保原始單據完整齊全。

6、應收及超期情況表：每周五提交應收及超期明細，讓業務及項目負責人及時准確了解賣場的應收情況，以便做出應收結款計劃。同時，跟進應收單據借出的回款情況及未結款單據的安全性，對應有異常及有風險的應收單據及時上報。

7、SD系統客戶應收真實准確性：及時勾銷SD系統應收，保證賬實相符。

8、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

9、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

10、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

11、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

12、辦理公司證件年檢及有關事宜。

B. 財務的工作內容及職責是什麼

財務的工作內容及職責：

1、建立、健全財務預算、預支／借支、報銷、工資審核，以及發票、印章、空白支票保管等制度，並跟進各項制度的實施。

2、負責對下屬人員（會計、出納）的培訓、指導及考核工作，提升財務部的整體實力。

3、對每一項費用支出都需嚴格把關，減少和控制公司不必要和不合理支出，降低工廠運作成本，提高資金的使用效益。

4、負責稅收管理，按稅務部門規定的時間申報納稅，在每月稅務申報前需將申報資料呈鄭經理審批。

5、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

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財務的工作注意事項

1、工作中，用到財務專業詞語時，盡量用專業詞語來表達自己的意思。

2、財務工作中，有事需要請示領導的時候，能當面匯報的話，盡量當面匯報。

3、在發郵件時，要把附件名稱與郵件主題保持一致，不要讓人產生歧義。

4、對接工作時，分類標出每一件工作的時間，以及目前的完成情況。

5、算賬時，如果算錯了賬，看錯了小數點，要首先承認錯誤，及時挽回損失。

C. 電影院出納的工作內容

1、負責公司銀行存款、票據等的保管、出納和記錄，以及小額現金管理；
2、熟悉使用辦公軟體及財務軟體，按時整理分析好每日營業數據；
3、協助會計做好各種賬務的處理工作，完成上級交代的其他事務性工作；
4、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

D. 新手求電影劇組的出納會計工作詳細流程

一、出納工作具體流程：

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

3、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

4、負責報銷差旅費的工作。

5、員工工資的發放。

二、根據《會計法》、《會計基礎工作規范》財會法規，出納員具有以下許可權：

1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納員應認真學習、領會、貫徹這些法規，充分發揮出納工作的「關卡」、「前哨」作用，為維護財經紀律、抵制不正之風做出貢獻。

2、參與貨幣資金計劃定額管理的權力。

現金管理制度和銀行結算制度是出納員開展工作必須遵照執行的法規。這些法規，實際上是賦予了出納員對貨幣資金管理的職權。

3、管好用好貨幣資金的權力。

出納工作每天和貨幣資金打交道，單位的一切貨幣資金往來都與出納工作緊密相聯，貨幣資金的來龍去脈，周轉速度的快慢，出納員都清清楚楚。

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出納的職能：

1、收付職能

出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。

2、反映職能

出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。

3、監督職能

出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。

4、管理職能

出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。

E. 影視公司的會計主要做什麼

影視公司的話，比如拍一部電影，一般是幾家影視公司共同投資，你是其中一家，投資的錢就是成本，包括演職人員的，服裝道具的，取景場租的，外聘的接送司機勞務費，導演編劇一般不是自己公司的，那他們的勞務費也是成本等，各個影視公司都有自己的簽約演員，要付給演員錢吧，那是演出的勞務費（應付職工薪酬），就是片酬。以上這些是構成電影成本的，收入的話，票房收入就不說了，幾家投資公司按比例分的，另外植入廣告收入，賣給哪個電視台播放的收入，最終構成整部電影的收入。電視劇的話和這個差不多。另外就是支付給公司里其他人員的了，比如財務，營銷部門。演員被請去拍廣告之類的話，演員屬於影視公司的，不能白找去拍，公司肯定也得收錢的，這個就是其他業務收入了

F. 請問：財務人員主要做什麼的！謝謝！

財務人員的職責如下：

1、負責公司的財務管理、日常財務核算，參與公司的經營管理。

2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

3、協助財務副總經理，擬定資金籌措和使用方案，拓寬融資渠道，有效地使用資金。

4、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料，並進行分析，提出建議，定期向財務副總經理報告。

會計監督主要是利用會計資料和信息反饋對經濟活動的全過程加以控制和指導，包括事前、事中和事後的監督。

會計監督除貨幣監督，還有實物監督。會計監督的內容，是從本單位經濟效益出發，對經濟活動的合理性、合法性、真實性、正確性、有效性進行的全面監督。

會計監督的目的在於改善經營或預算管理，維護國家財政制度和財務制度，保護社會主義公共財產，合理使用資金，促進增產節約，提高經濟效益。

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每月工作內容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字後再做賬)，然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄不出錯)，每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末須注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新辦企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借：管理費用或是製造費用，貸：累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。

月末還要提取稅金及附加(城建稅，教育費附加等)由當地稅務機關決定。

3、月末編制完科目匯總表之後，編制兩筆分錄。第一筆分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借：主營業務收入(投資收益，其他業務收入等)貸：本年利潤。第二筆分錄：借：本年利潤貸：主營業務成本(主營業務稅金及附加，其他業務成本等)。

轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，然後做記賬憑證，借：所得稅費用;貸：應交稅金--應交所得稅，借：本年利潤，貸：所得稅費用，所得稅雖與利潤有關。

但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法。

4、最後根據總賬的資產(貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等)負債(應付票據，應付賬款等)所有者權益(實收資本，資本公積，未分配利潤，盈餘公積)科目的余額(是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額)編制資產負債表。

根據總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務稅金及附加等)的發生額(發生額是指本月的發生額)編制利潤表。

會計核算方法是對經濟活動進行全面、綜合、連續、系統的記錄和計算，為經營管理提供必要的信息所應用的方法，它是整個會計方法體系的基礎。會計核算方法主要包括以下幾種：

（1）設置賬戶，是對會計對象的具體內容進行歸類核算和監督的一種方法。

（2）復式記賬，是對任何一筆經業務都以相等的金額，在兩個或兩個以上的相關賬戶中作相互聯系的登記，從而能夠全面、系統地核算經濟業務對各會計要素的影響及其結果。

（3）填制和審核會計憑證，會計憑證是用來記錄經濟業務、明確經濟業務責任，並據以登記賬簿的書面憑證。

（4）登記賬簿，就是根據會計憑證，在賬簿上連續、完整、系統地記錄經濟業務的一種專門方法。

（5）成本計算，是按一定對象歸集各個經營時期發生的費用，從而計算各個對象的總成本和單位成本的一種專門方法。

（6）財產清查，是指通過對貨幣資金、實物資產和往來款項的盤點或核對，確定其實存數，查明賬存數與實存數是否相符的一種專門方法。

（7）編制會計報表，是以書面報告的形式，頂起總括地反映企事業單位外務狀況、經營成果和現金流量變動情況的一種專門方法。

（8）檢查、考核、分析會計資料，最重要的是進行企業財務管理事務。

辦事理念

第一：財務人員是理性的，他們與客戶基本不接觸所以也沒有任何感情可言；而銷售人員是感性的，與客戶接觸頻繁，受客戶的影響大，而人總是有感情的。

第二：財務人員認為公司的規章制度必須不折不扣的執行；而銷售人員認為客戶是上帝，客戶永遠第一，總是千方百計為客戶排憂解難。

第三：財務人員永遠懷疑客戶的償付能力，是他們的職業習慣；而銷售人員則往往對客戶過分信任。

第四：也是最關鍵的，財務人員關心的是應收款率/應收款帳期，因為公司以此對其的成績進行評估；而銷售人員首先以銷售額/市場佔有率等被評估。

為了 保障會計人員能切實履行《會計法》賦予自己的職責，《會計法》同樣賦予他們相應的、必要的許可權。歸納起來，主要有以下幾點：

一.審核原始憑證

會計人員按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核時，針對三種情況進行處理：

1. 如發現不真實、不合法的原始憑證，有權不予受理，並向單位負責人報告。

2. 如發現弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，有權不予受理，同時，應當予以扣留，並及時向單位領導人報告，請求查明原因，追究當事人的責任。

3. 如發現記載不準確、不完整的原始憑證，有權予以退回，並要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。

二.處理賬實不符

會計人員如發現會計賬簿記錄與實物、款項及有關資料不相符的，按照國家統一的會計制度的規定有權自行處理的，應當及時處理；無權處理的，應當立即向單位負責人報告，請求查明原因，做出處理。

三.處理違法收支

會計人員對違法的收支，有權不予辦理，並予以制止和糾正；制止和糾正無效的，有權向單位領導提出書面意見，要求處理。對嚴重違法損害國家和社會公眾利益的收支，會計人員有權向主管單位或者財政、審計、稅務機關報告。

四.處理造假行為

會計人員對偽造、變造、故意毀滅會計賬簿或賬外設賬的行為，對指使、強令編造、篡改財務報告的行為，有權予以制止和糾正；制止和糾正無效的，有權向上級主管單位報告，請求做出處理。

G. 財務人員崗位職責

財務人員崗位職責（通用20篇）

隨著社會一步步向前發展，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是我整理的財務人員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務人員崗位職責 篇1

1、負責依據會計准則、稅務法規、管理所需，建立完善公司會計核算體系、完善核算制度、健全賬務控制體系，正確設置會計科目和會計賬簿,滿足審計、稅務、內部管理三方所需，並有效運行持續改善;

2、負責公司全盤賬務處理審核，審定各類帳務，總分、賬賬、賬實相符，編制各類法定財務報表及集團合並報表所需關聯交易報表附表;

3、正確解析各月資產負債損益現金流量變動原因，報表波動分析;

4、進行財務預算的編制與合理性審核，執行預算管理程序，密切關注務預算與賬務處理的差異，詳細提供預算費用達成分析、費用合理性分析;

5、負責依據預算、費用控制度審核人工、成本、費用開支，處理人工、費用賬務及時准確，特別是處理好待攤預提;

6、負責公司現金日記賬、銀行日記賬等相關財務登記，保證日清月結並及時發送報表;

7、負責公司網銀資金支付復核、定期核對銀行帳實相符,編制余額調節表;

8、負責各種往來款：應收、應付、其他應收、其他應付的賬務處理、管理及清理，對不按時辦理結算的應查明原因，分清責任，防止壞賬和呆賬的發生;

財務人員崗位職責 篇2

崗位職責

1、負責項目公司現金和銀行出納工作，按日做好現金和銀行日記帳，按月與銀行、公司會計進行現金、銀行帳的核對，確保帳帳相符；

2、按《銀行帳戶管理制度》要求及時辦理項目公司銀行開戶、銷戶、變更等工作，做好銀行印鑒、有價憑證、網銀k匙及付款管理；

3、對工程項目部零星費用支出按集團授權進行審核支付，定期報帳；集團財務以定額備用金形式進行管理；

4、做好項目公司涉及財務方面合同等紙質、電子合同管理、會計檔案管理工作；

5、協助項目會計做好費用和分包台帳登記工作；

6、協助做好項目稅務溝通、不限於外經證備案、預繳稅款、發票領用、納稅申報等。

條件要求：

1、會計類中專以上學歷，2年出納或會計工作經驗；

2、需提供擔保人、嚴謹認真，有出納或報稅工作經驗優先；

3、良好溝通及表達能力。

財務人員崗位職責 篇3

職責描述：

1、根據國家會計制度的規定記賬、算賬、報銷，編制各種財務報表並出具財務報告

2、控制公司日常開銷，整理並妥善保管財務會計檔案，建立並完善公司的財務制度

3、費用審核保證按時付款、收款，國際收支申報、外匯核銷、電子口岸等進出口業務操作、結匯等事宜。

4、獨立處理一般納稅人賬務處理、統計，稅務及賬冊的歸檔整理，熟練操作網上申報，網上認證等稅務軟體

任職要求：

1、財務會計或相關專業大專及以上學歷，持有會計從業資格證書或外匯核銷員證（優先）

2、具備一定的國際貿易相關知識，熟悉進出口貿易結算、出口退稅結匯、保管等相關知識

3、能夠獨立處理企業出口退稅申報、外匯核銷工作

4、用過外貿軟體系統優先考慮

5、協助上司處理公司臨時的涉稅項目

6、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力

7、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務人員崗位職責 篇4

一、 收款

嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上註明「定金、一期款、二期款、尾款」等字樣並註明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋「現金收訖」章；收支票應註明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時准確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

三、 制單與記帳

1、根據審核後的原始憑證和會計科目的使用要求採取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字准確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結；

3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；

4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

1、每日庫存現金為20xx元，其餘存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任；

2、不得坐支現金；

3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，並追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、根據會計和公司經理審核後的工資表，進行工資發放。

六、 報表規定

根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

財務人員崗位職責 篇5

1、嚴格執行管理中心的《財務管理規定》。

2、負責醫院各項費用的繳交工作。

3、做好醫院固定資產的登記管理工作。

4、嚴格理財、及時完善財務手續。

5、負責醫院管理中心員工工資的發放工作。

6、按時公開財務收支情況。

7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。

8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。

9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。

10、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經理審批後才可付款,凡手續不完備或未經管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷。

財務人員崗位職責 篇6

一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞好收支管理。

三、認真做到數據准確無誤，按規定的操作程序處理，列印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作，當好校長的後勤參謀。①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記後，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否准確，發現問題及時提出處理的意見，並向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。

七、負責課本的訂購、核算、發放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發放、配備等工作，保證教育教學秩序的正常開展。

財務人員崗位職責 篇7

1、協助財務經理根據《企業會計准則》、企業財務管理制度和成本管理的有關規定，結合企業的生產經營特點，會同有關職能部門擬訂成本核算辦法和成本控制、考核制度。

2、在財務經理的領導下，按照國家財會法規、企業財務管理制度組織執行企業的成本核算工作，建立並登記相關台賬，編制產品生產成本計算表。

3、加強成本管理基礎工作，協助有關部門建立健全各項原始記錄。

4、參與產品盤點工作，及時處理產品清查賬務，並定期對賬。

5、組織編制或修訂產品生產消耗定額，協助各部門編製成本計劃。

6、監督各部門執行成本計劃情況，組織推行成本控制考核。

7、編製成本費用報告，進行成本費用分析和考核。

8、負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數據。

9、嚴格控製成本開支范圍和開支標准，定期分析成本計劃執行情況和成本升降原因，並結合實際調查研究找出問題，提出改進意見和措施，為改進管理、降低成本提供准確、可靠的依據。

10、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建議。

11、完成上級領導交辦的其他工作。

財務人員崗位職責 篇8

1、財務資料的整理、裝訂與歸檔；

2、負責銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結算業務；

3、保管現金、存單及其他有價證券，並定期盤點核對，月末與銀行核對存款余額；

4、根據各門店出納的每日報表及時和系統中的現金收入進行核對，發現異常及時上報；

5、每日17：00前編制並上報當日《資金日報表》；

6、負責收集並審核原始單據，保證報銷單中原始憑證的完整性、准確性及合法性；

7、負責門店發票的購買及開具保管工作；

8、及時跟進員工備用金及預付款的情況；

9、其他日常工作。

財務人員崗位職責 篇9

1、復核出納轉來的原始單據是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實性。

2、設置公司總帳帳戶，並根據原始單據編制會計憑證。

3、憑以登記各明細分類帳，並及時與總賬核對，保證賬賬相符

4、核查公司產成品出庫記錄，按月監督倉庫產成品盤點，保證賬實相符。

5、核實公司固定資產變動資料，按月計提折舊，並編制固定資產報表。

6、核對業務部客戶對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營業收入及支出的准確無誤。

7、按月編制公司利潤表，資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明，為公司經營決策提供數字依據。

8、完成公司安排的其他工作任務。

財務人員崗位職責 篇10

l、在公司董事長和總經理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作。

對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關財經政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，不斷地改進財務會計工作。

2、組織制定本公司的各項財務會計制度，並督促貫徹執行。及時檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經理或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。

3、組織編制本公司的財務收支計劃，並組織實施。

根據董事會確定的各項指標，結合本公司的經濟預測和經營決策以及生產、經營、勞動、技術措施等計劃，編制財務收支計劃並督促執行。

4、會同公司有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。根據企業發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產的管理，提高資金使用效果。

5、負責完成各項上繳任務。

根據現行稅法和國家有關規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務。

6、負責向公司董事長和總經理提供經濟數據，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。

7、參加企業經營管理會議，參與經營決策，充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。

8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。

9、組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業務技術。積極推廣和運用新技術，逐步實現會計核算電算化。

10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。

財務人員崗位職責 篇11

1.協助財務經理制定各部門與本部門工作規劃

2.負責全公司的財務狀況分析

1）負責對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行分析並撰寫分析報告

2）負責公司業務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析

3.負責會計核算、財務報表編制

1）負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業績考核提供財務數據

2）負責審核會計憑證和帳簿負責財產的清查盤點工作

3）負責財產台帳的登記、核對、保管

4）負責編制本公司與合資公司的財務報表，並上報給有關部門

5）負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

4.參與預算工作

1）參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算

2）監督銷售部門銷售收入預算的執行情況並進行匯總分析

5.監督資金使用情況

1）及時記錄資金增減變動情況；按照規定編制報表，正確反映資金動態

2）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，並定期上報

3）配合其他會計進行有關帳務處理

6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協助稅務辦理稅務事宜

7.負責財務部電算化會計工作

1）定期檢查電算化系統，確保其正常運轉

2）當電算化系統出現故障時，負責聯系相關人員進行處理

3）負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

4）撰寫公司會計電算化系統運行總結，提出對會計軟體系統的技術改進意見

8.負責會計憑證的整理及保管

財務人員崗位職責 篇12

一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料；

二、 記賬和報表

1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿；

2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

3、根據報表管理規定每月按時編制並上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產負債表》、《損益表》；

4、根據財務軟體管理規定進行電算化賬務處理；

三、 工資管理

根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細並上報公司經理審核。

四、 審核

1、審核原始憑證。員工報銷或借款的內容是否完整，數字計錄是否准確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發票是否合法等；

2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據，會計科目的使用是否合理，金額是否准確，借貸方是否平衡等；

3、審核收據、發票和支票。收據和發票的開具是否以收到貨幣資金為准，是否有未交回的收據和發票，支票的開據是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等；

4、審核日報和現金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現金賬和庫存現金額是否一致，現金賬和銀行賬的發生額和余額是否正確等；

五、 資產管理

根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

六、 成本控制和財務分析

正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

財務人員崗位職責 篇13

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據經辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大開支項目，必須經過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋「收訖」。「付訖」戳記。

2、出納在收付現金時要清點復核二次以上。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以「白條」抵庫，不得挪用現金。

3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業務的發生，運用相應的結算辦法。

4、簽發轉帳支票需經領導批准，支票上要寫明用途，簽發日期，規定限額，再進行登記。註明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經辦人辦理報銷手續。對填錯的支票，必須加蓋「作廢」戳記與存根一並保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發空頭支票。

5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制「銀行存款余額調節表」，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對於未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。

6、保管好庫存現金和各種有價證券。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

8、保證結算業務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業務。

9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

10、每月七日按時發放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前准備工作）

財務人員崗位職責 篇14

崗位職責

1、負責項目公司現金和銀行出納工作，按日做好現金和銀行日記帳，按月與銀行、公司會計進行現金、銀行帳的核對，確保帳帳相符；

2、按《銀行帳戶管理制度》要求及時辦理項目公司銀行開戶、銷戶、變更等工作，做好銀行印鑒、有價憑證、網銀k匙及付款管理；

3、對工程項目部零星費用支出按集團授權進行審核支付，定期報帳；集團財務以定額備用金形式進行管理；

4、做好項目公司涉及財務方面合同等紙質、電子合同管理、會計檔案管理工作；

5、協助項目會計做好費用和分包台帳登記工作；

6、協助做好項目稅務溝通、不限於外經證備案、預繳稅款、發票領用、納稅申報等。

條件要求：

1、會計類中專以上學歷，2年出納或會計工作經驗；

2、需提供擔保人、嚴謹認真，有出納或報稅工作經驗優先；

3、良好溝通及表達能力。

財務人員崗位職責 篇15

一、在財務處處長的領導下，主持各科室的工作,制定本科室各項制度，並不斷更新和完善

二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度及醫保政策，抵制不合理開支，發現問題及時向處領導匯報，

三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。

四、負責對科內上報的各種報表進行審核，審核無誤後方可報出。

五、定期對各科室的經濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的'意見和建議，上報處領導。

六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問題，組織業務學習，不斷提高本科室人員的業務素質和職業道德水平。

七、做好科內人員的思想工作，增強服務意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風，做好與處內各科室及其他部門的溝通、協調工作。

八、作好本科室的安全工作，保證各類網路的正常運行。

九、完成院、處領導交辦的其他工作。

財務人員崗位職責 篇16

1. 協助科長組織會計核算和財務管理工作。

2. 認真檢查和督促日常會計核算工作。

3. 管理和控制各部門經費指標，堅決杜絕無預算支出和超預算支出。

4. 負責年末結轉的帳務處理 。

5. 負責年終決算報表的編制和分析。

6. 對月報表進行審核、分析。

7. 監督管理計算機的使用和保養情況，做好會計電算化軟體的應用開發工作。負責計算機網路伺服器的日常管理，確保會計數據的安全。

8. 配合完成上級有關部門的財務檢查工作。

9. 完成其他所指派的工作。

財務人員崗位職責 篇17

1、負責銷售部日常銷售報表的收集匯總並分析、跟蹤項目的進度，並定期向總經辦匯報各項目進度情況

2、負責協助銷售部召開銷售部日常銷售例會，並記錄會議內容，形成會議紀要，同時負責跟進會議決議事項;

3、負責項目合同的內部審核、協調以及合同簽訂對接以及後續相關文檔對接工作;

4、負責部分項目的回款跟進以及項目款發票開具申請;

5、負責渠道商的管理、對接，含資質審查、往來資料對接、存檔等;

6、負責公司檔案管理，包括但不限於項目合同、公司各類資質證書的等;

7、協助行政人事經理處理部分行政工作，包括但不限於日常基礎行政、工商、項目申報等;

8、完成上級安排的其它工作事項。

財務人員崗位職責 篇18

1、領導及管理蘇州、崑山區域財務團隊，負責所涉及所有分支機構財務、合規、分析和稅務相關問題;

2、根據中國公認會計准則和SGS集團財務手冊，負責月末/年末結賬的所有法定報告;

3、負責日常現金和銀行事務，確保准確、及時完成日常報告和納稅申報;

4、協助實施內部控制和合規，幫助區域財務經理規避風險;

5、完成年度內部/外部審計，高新企業以及研發加計扣除報告;

6、加強稅收管理和風險點控制，學習金融監管和立法的政策變化，給予團隊信息更新;

7、協助區域財務經理對財務部成為業務夥伴進行轉型;

8、部門經理安排的其他臨時工作。

財務人員崗位職責 篇19

職責描述 ：

1、維護公司利益，貫徹公司管理要求，發揮對項目公司的監管職能，定期向公司匯報項目公司的財務情況，配合稽核、審計工作；

2、嚴格執行規范的資金審核手續，做好資金管控；

3、定期上報項目公司的資金使用情況表，嚴格執行公司對項目公司投資資金計劃的審核批復意見；

4、檢查項目公司工程建設現場施工和完工狀況並及時上報公司；

5、妥善保管項目公司的財務印章和網銀工具；

6、負責項目公司的會計核算、資金結算、稅務管理等工作；

7、配合審計、稅務、銀行等相關部門的檢查、年檢等工作；

8、完成領導交辦的其他工作。

任職要求 ：

1、財會及相關專業本科以上學歷，具有3年以上財務相關工作經驗，具有中級會計師以上職稱優先；

2、熟悉國家財政相關政策及相關法律法規；

3、具有較強的財務管理能力及良好的團隊建設及協作精神；

4、具有良好的表達能力、組織能力和協調能力；

5、具有良好的道德修養和職業素養；

6、能適應長期外派工作。

財務人員崗位職責 篇20

1.負責審核會計憑證、編制合並財務報表及報表分析;

2.負責接受各項內外部財務檢查、審計監督等;

3.年度決算報表的編制、匯總和上報工作;

4..負責分析財務指標完成情況、查找問題、提出改進意見;

5.負責完成各項財務制度的制訂、修編工作;

6.對接集團財務部，協調組織各項工作;

7.公司工資績效、社保審核及相關賬務處理;

8.定期組織個人借款清理工作及內部往來對賬工作;

10.協調組織NC系統的取數維護工作;

11.完成領導交辦的其他工作。

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H. 電影院會計的流程

【會計工作的基本流程】會計人員在會計期間內，運用一定的會計方法，遵循一定的會計步驟對經濟數據進行記錄、計算、匯總、報告的過程。通常，將這種依次發生、周而復始的以記錄為主的會計處理過程稱為會計循環。

1、建賬：根據企業的具體行業要求和將來可能發生的會計業務情況，購置所需要的賬簿，然後根據企業日常發生的業務情況和會計處理程序登記賬簿。

2、會計事項分析：包括經濟業務分析，原始憑證審核等工作；

3、編制會計憑證：對企業發生的經濟業務進行確認和計量，並根據其結果，運用復式記賬法編制會計分錄，填寫會計憑證。

4、登記有關賬簿：根據會計憑證分別登記有關的日記賬、總分類賬和明細分類賬，並結出發生額和余額。

5、編制試算平衡表：根據總分類賬試算平衡表和明細分類賬試算平衡表，檢查記賬有無錯誤。

6、期末調賬和編制工作底稿：期末結賬前，按照權責發生制原則，確定本期的應得收入和應負擔的費用，（如計提折舊、利息等）並據以對賬簿記錄的有關賬項做出必要調整，編制調賬分錄和試算平衡表，並結合分類賬和日記賬的會計數據編制工作底稿，以方便下一步對賬和結賬工作，並為最後編制報表提供便利。

7、對賬和結賬：對賬是為確保賬簿記錄正確，完整真實，在有關經濟業務入賬以後進行的對賬工作。結賬即結清賬目，在把一定時期所發生的經濟業務全部登記入賬後，將各種賬簿記錄的經濟業務結算清楚，結出本期發生額合計和期末余額，或將余額結轉下期，以便編制會計報表，分清上下期會計記錄和分期繼續核算。

8、編制和報送財務報告。

I. 財務人員基本工作職責

財務人員需要 建立和完善整個業務的 財務管理 體系，建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制管理;以下是我精心收集整理的財務人員基本工作職責，下面我就和大家分享，來欣賞一下吧。

財務人員基本工作職責1

1、負責協助應收賬款的對賬、催收 ，按照公司要求每周出具應收報表;

2、按照公司會計制度完成應收模塊的相關賬務處理;

3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

4、協助上級領導編制各類報表，管理各類財務文件;

5、根據公司開票制度，准確無誤的開具增值稅發票;

6、完成領導交辦的其他事情。

財務人員基本工作職責2

1.及時准確有效的管理銀行收付款;

2.及時有效管理資金;

3.對外匯進行有效的管理;

4.主管交待的其他相關工作。

財務人員基本工作職責3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、准確性;

4、負責登記現金、銀行存款 日記 賬並准確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

財務人員基本工作職責4

1、負責統計公司各跨境(Amazon)銷售平台的利潤成本核算，出具電商運營財務報表，做好流水匯集，正確、及時、完整地記賬;

2、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，並進行每月賬務事務處理;

3、物流費用的管理：各 渠道 物流運費數據，核對並整理入賬，每月對賬;

3、審核日常收付報銷單據，進行賬務處理;

4、按周、月、按季、按年編制會計報表，編制與申報相關報表附表和附註，協助處理出口退稅業務;

5、處理上級交辦的其他事項;

財務人員基本工作職責5

1、負責員工報銷及備用金管理，辦理現金收、付款業務，妥善保管所有有效單據、支票等資金往來票證，嚴格把關收付款原則要求;

2、嚴格審核報銷審批手續是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據公司財務制度嚴格審核費用開支;

3、及時准確傳遞費用報銷單做到及時、准確不積壓等，嚴格執行職業操守，公正嚴明;

4、每月收集和編制財務需要的各收入、支出、成本相關報表，保證各項報表准確無誤，及時上報給上級領導審核處理;

5、跟催回單及收付款申請，發票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到准確、及時、反饋;

6、定期召開和分析財務狀況，反饋存在問題，分析提出風險度及有效 方法 ，其他財務相關工作;

財務人員基本工作職責6

1、每日銀行日報表處理;

2、月末結賬事宜;

3、周付款及每日批量付款;

4、銀行業務辦理相關事宜;

5、領導安排的其他工作。

財務人員基本工作職責7

1. 嚴格執行財務管理制度，檢查學員就讀協議等各類表格的完整填寫;

2. 負責校區的收銀工作，記好現金日記賬，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證賬款相符，每月對賬;

3. 在系統中進行報班、收費等操作，並檢查系統錄入信息是否完整;

4. 准確、高效的提交財務部要求的各類報表;

5. 負責校區前台電話接聽、轉接，來賓訪客接待及協助行政事務處理;

6. 校區固定資產和圖書等的管理。

7. 其他行政類事務對接

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★ 公司財務人員工作職責精選五篇

★ 財務會計工作人員的崗位職責

★ 財務會計的基本職責

★ 公司財務人員崗位職責範本

★ 財務部工作崗位職責

★ 財務會計工作人員的工作內容

J. 財務職責及工作內容是什麼

財務職責及工作內容如下：

1、會計人員在會計工作中應當遵守職業道德，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

2、會計人員應當熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會議制度，並結合會計工作進行廣泛宣傳。

3、會計人員應當按照會計法律、法規和國家統一會計制度和程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、准確、及時、完整。

4、會計人員應當熟悉本單位的業務管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內部管理、提高經濟效益服務。

5、會計人員應當保守本單位的會計信息。除法律規定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。

6、會計人員應當按照國家有關規定參加會計業務的培訓。

7、會計科目的設置和使用，應當符合國家統一事業行政單位會計制度的規定。根據國家統一會計制度的要求，在不影響會計核算要求、會計報表指標匯總和對外統一會計報表的前提下，可以根據實際情況自行設置和使用會計科目。

8、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

9、會計人員要認真審核原始憑證及記帳憑證，原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證的單位名稱或填制人的姓名；經辦人的簽名或蓋章；接受憑證單位的名稱；經濟業務內容；數量、單價和金額。

記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務摘要；崐會計科目；金額，所附加稅原始憑證張數。如發現問題要及時糾正。審核完畢要蓋章或簽名。

10、會計人員要按照規定設置總帳、明細帳。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱並填寫啟用表。

11、會計人員應當根據審核無誤的會計憑證登記會計帳簿，登記帳簿要將會計憑證日期。編號。業務內容摘要。金額和有關資料逐項記入帳內，做到數字准確。摘要清楚。登記及時。

字跡工整。記錄發生錯誤，不準塗改。挖補。刮擦或用葯水消除字跡，要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。

12、會計人員按規定時間結帳，結帳前要將本期所發生的各項業務全部登記入帳，並結出每個帳戶的期末余額。

13、根據登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關資料編制會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。定期或不定期向單位領導報告主要財務指標和分析結果。並按區教委規定的期限及時送交報表。

14、按照上級關於會計檔案管理辦法的規定和要求，對本單位的各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失損壞。

15、加強固定資產的日常管理，管理和使用要貫徹「統一領導。分工管理。層層負責。合理調配。管用結合。物盡其用」的原則，責任到人，使固定資產經常保持完好、可用狀態。